Naam reserve | Balans- waarde | Bestem- ming | Toevoe- gingen | Onttrek- kingen | Balans- waarde |
|---|---|---|---|---|---|
1-1-2017 | resultaat | 31-12-2017 | |||
Reserves | |||||
Algemene reserve | |||||
Algemene reserve vast | 1.622.000 | 0 | 0 | 0 | 1.622.000 |
Reserve vrije bestedingsruimte | 7.342.351 | 1.876.162 | 374.644 | 3.325.720 | 6.267.437 |
Reserve algemene risicoreserve | 2.681.228 | 0 | 0 | 0 | 2.681.228 |
Totaal algemene reserves | 11.645.579 | 1.876.162 | 374.644 | 3.325.720 | 10.570.665 |
Resultaat dienstjaar | 1.936.887 | -1.936.887 | 3.595.635 | 0 | 3.595.635 |
Bestemmingsreserves | |||||
Reserve aanleg west-structuur | 31.594 | 0 | 0 | 0 | 31.594 |
Reserve recreatie en natuurgebied west | 232.249 | 0 | 0 | 0 | 232.249 |
Reserve verkoop Obragas | 7.881.808 | 0 | 0 | 64.036 | 7.817.772 |
Reserve aandelen verkoop HNG | 305.657 | 0 | 0 | 68.403 | 237.255 |
Reserve centrumontwikkeling Son en Breugel | 1.916.762 | 0 | 0 | 146.548 | 1.770.215 |
Egalisatiereserve wegen | 361.982 | 0 | 0 | 55.962 | 306.020 |
Reserve Traverse / Centrumgebied | 281.298 | 0 | 0 | 281.298 | 0 |
Reserve samenwerking I&A aandeel Son | 456.629 | 60.725 | 0 | 75.143 | 442.211 |
Reserve projectmatig werken | 290.898 | 0 | 0 | 27.996 | 262.901 |
Reserve jeugd en jongerencentrum | 211.000 | 0 | 0 | 0 | 211.000 |
Reserve natuurcompensatie | 90.034 | 0 | 60.000 | 0 | 150.034 |
Reserve infrastructurele werken. Ekkersrijt | 1.112.000 | 0 | 0 | 139.000 | 973.000 |
Reserve uitvoering groenbeleidsplan | 330.662 | 0 | 0 | 128.000 | 202.662 |
Reserve veiligheidsgelden VRBZO | 0 | 0 | 48.016 | 0 | 48.016 |
Totaal bestemmingsreserves | 13.502.574 | 60.725 | 108.016 | 986.386 | 12.684.929 |
Dekkingsreserves | |||||
Reserve nieuwbouw sporthal | 3.546.731 | 0 | 0 | 98.520 | 3.448.210 |
Reserve renovatie de Bongerd | 157.603 | 0 | 0 | 13.134 | 144.469 |
Reserve nieuwbouw brandweerkazerne + werf | 2.797.686 | 0 | 0 | 75.613 | 2.722.074 |
Reserve dak Emiliusschool | 351.766 | 0 | 0 | 16.751 | 335.015 |
Reserve Vijverbergschool | 130.492 | 0 | 0 | 10.038 | 120.454 |
Reserve optimalisatie sportpark SBC | 641.539 | 0 | 0 | 37.738 | 603.802 |
Reserve onderwijshuisvesting 2010 | 10.139 | 0 | 0 | 3.380 | 6.760 |
Reserve aanpassing Bongerd tbv boksschool | 32.560 | 0 | 0 | 1.480 | 31.080 |
Dekkingsreserves verledden | 3.741.585 | 0 | 0 | 0 | 3.741.585 |
Dekkingsreserve centrum Breugel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dekkingsreserve Parkeren Centrum Son | 0 | 0 | 567.500 | 0 | 567.500 |
Dekkingsreserve renovatie kunstgrasvelden | 0 | 0 | 685.650 | 0 | 685.650 |
Dekkingsreserve Slowlane Ekkersrijt | 0 | 0 | 139.000 | 0 | 139.000 |
Dekkingsreserve fietsoversteek Bestseweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DO gemeentehuis losse werkplekinrichting | 0 | 0 | 270.150 | 0 | 270.150 |
Totaal dekkingsreserves | 11.410.101 | 0 | 1.662.300 | 256.653 | 12.815.748 |
Totaal reserves | 38.495.140 | 0 | 2.144.960 | 4.568.758 | 36.071.342 |
Naam voorziening | Balans- waarde | Vrij- gevallen | Toevoe- gingen | Aanwen- dingen | Balans- waarde |
1-1-2017 | bedragen | 31-12-2017 | |||
Voorzieningen | |||||
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's | |||||
Voorziening pensioenoverdracht wethouders | 898.547 | 23.927 | 0 | 7.908 | 866.711 |
verliesvoorziening Torenstraat | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 88.000 |
Totaal voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's | 986.547 | 23.927 | 0 | 7.908 | 954.711 |
Voorzieningen onderhoud en egalisatie | |||||
Voorziening onderhoud gebouwen | 725.223 | 0 | 75.000 | 4.949 | 795.274 |
Totaal voorzieningen onderhoud en egalisatie | 725.223 | 0 | 75.000 | 4.949 | 795.274 |
Voorzieningen door derden beklemde middele | |||||
Voorz bijdr financieringsschap Bosgebied West | 147.789 | 0 | 0 | 0 | 147.789 |
Voorziening riolering | 2.003.181 | 0 | 76.757 | 0 | 2.079.939 |
Voorziening afval | 82.869 | 0 | 0 | 74.963 | 7.905 |
Totaal voorzieningen door derden beklemde middelen | 2.233.839 | 0 | 76.757 | 74.963 | 2.235.633 |
Totaal voorzieningen | 3.945.609 | 23.927 | 151.757 | 87.821 | 3.985.618 |
Totaal reserves en voorzieningen | 42.440.749 | 23.927 | 2.296.717 | 4.656.579 | 40.056.961 |